Кредитовый оборот 41 сч. минусовый

Comments

• Цитата: .Возможен ли такой оборот учитывая применяемый метод МПЗ?

  
  
  что такое метод МПЗ?
  Отрицательного остатка по 41 счету быть не может ни при каких обстоятельствах
• Перепроведите все документы по каждому месяцу, лучше через контроль последовательности проведения документов. Провели документы за месяц, сделали закрытие месяца и т.д. последовательно месяц за месяцем. Эта ошибка уйдет
• Материально-производственные ценности.(МПЗ).Остаток положительный в оборотах за месяц при закрытии месяца происходит корректировка фактической стоимости и эта корректировка минусовая списывается на 90 сч.
• спасибо, попробую сейчас каждый месяц перепровести
• И при закрытии месяца убеоите все лишние галки.
• Такая проблема возникла только в конце декабря, причем с поступлением, реализация которого произойдет в январе этого года
• Цитата: И при закрытии месяца убеоите все лишние галки.

  
  Я хотела убрать галку "корректировка фактической стоимости номенклатуры, тогда проблема уходит и все становится очень красиво.Но прочитала в интернете, что если учет ведется по средневзвешенной, то обязательно эти галки должны стоять.
• Цитата: Такая проблема возникла только в конце декабря, причем с поступлением, реализация которого произойдет в январе этого года

  
  Этого не может быть, посмотрите внимательно, это не возврат от покупателя? При поступлении кроме Д 41 К 60 и Д 19 К 60, никаких проводок быть не должно быть, в проводках этого документа ищите косяки!
• Цитата: Цитата: Такая проблема возникла только в конце декабря, причем с поступлением, реализация которого произойдет в январе этого годаЭтого не может быть, посмотрите внимательно, это не возврат от покупателя? При поступлении кроме Д 41 К 60 и Д 19 К 60, никаких проводок быть не должно быть, в проводках этого документа ищите косяки!

  
  Возвратов нет.Только поступление от поставщиков.Вроводки вроде верны, сейчас попробую еще раз перепровести документы
• Перепровела, все без изменений.Не знаю что делать.Помогите пожалуйста
• Цитата: Перепровела, все без изменений.Не знаю что делать.Помогите пожалуйста

  
  
  А расшифровать (хоть методом тыка) эти расхождения не получается - по какой товарной позиции они получаются, и т.п.? Может, от обратного Вам пойти? Сверьте все "галки" с Вашей УП.....
• Цитата: Цитата: Перепровела, все без изменений.Не знаю что делать.Помогите пожалуйстаА расшифровать (хоть методом тыка) эти расхождения не получается - по какой товарной позиции они получаются, и т.п.? Может, от обратного Вам пойти? Сверьте все "галки" с Вашей УП.....

  
  не получается, из за чего вообще может происходить закрытие месяца с минусом и без количества, скажите пожалуйста
• Из-за корректировки средневзвешенной при разной цене закупки одноименного товара.
  Но себестоимость при правильном проведении документов на списание товара всегда рассчитывается на дату реализации, исходя из цены поступивших за месяц идентичных товаров.
  И минуса появляются только при несоблюдении последовательности списания.
  В Закрытии месяца откройте отчет о движении документа (я работаю в 7-ке, поэтому пишу на основе ее - Вы сориентируйтесь сами, как это называется у Вас). Там увидите все проводки, сформированные данным документом. Где краснота - там указано конкретное наименование товара?
  
• Сформируйте карточку счета по данному наименованию товара.
  Просмотрите ее: вероятно, где-то товар списался на сумму большую, чем числился.
  От этого и могла потом возникнуть корректировочная запись с минусом по К41.
  Хотя... красной она быть не должна...
• Начала писать ответ и увидела, что написала Александра. Хотела сказать именно об этом. Со счета 41 списывается себестоимость реализованного товара документом "Реализация товаров и услуг". То есть себестоимость определяется на момент проведения документа реализации. Я бы поняла такую ситуацию, если бы Вы реализовывали готовую продукцию и пересчитывали себестоимость выпуска на конец месяца.
• У меня такая проблема только по нескольким номенклатурам, которые поступили в декабре,но реализованы еще не были.Если я провожу реализацию, этого купленого товара декабрем, то все закрывается в 0.Но реализация на самом то деле будет проходить в январе 2011 г.
• Цитата: Цитата: И при закрытии месяца убеоите все лишние галки.Я хотела убрать галку "корректировка фактической стоимости номенклатуры, тогда проблема уходит и все становится очень красиво.Но прочитала в интернете, что если учет ведется по средневзвешенной, то обязательно эти галки должны стоять.

  
  А у Вас средневзвешенная скользящая? Т. е. средняя определяется в момент списания? тогда не нужна эта галка.